Morselskap | Konsern | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2021 |
|
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | ||||
2 493 375 | 3 972 699 | Resultat før skattekostnad | 3 095 282 | 1 892 631 |
0 | -44 648 | Periodens betalte skatt | -44 648 | -12 283 |
-1 508 000 | 0 | Gevinst salg anleggsmidler | 0 | -1 578 667 |
12 522 452 | 9 571 675 | Ordinære av- og nedskrivninger | 9 677 675 | 12 692 452 |
-366 568 | 746 327 | Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond | 746 327 | -366 568 |
-11 587 055 | 8 084 511 | Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld | 5 110 405 | -11 843 923 |
3 477 632 | -3 759 673 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | -1 913 973 | 3 116 065 |
5 031 836 | 18 570 891 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 16 671 068 | 3 899 707 |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||||
1 758 000 | 0 | Innbetaling ved salg av varige driftsmidler | 0 | 1 918 000 |
-32 912 362 | -22 004 273 | Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | -22 004 273 | -32 912 362 |
0 | 0 | Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak | 0 | 0 |
0 | 0 | Innbetaling av lån til selskap i samme konsern | 0 | 0 |
-95 115 | -955 639 | Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -97 639 | -95 115 |
-31 249 477 | -22 959 912 | Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | -22 101 912 | -31 089 477 |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||
15 915 000 | 58 875 000 | Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld | 58 875 000 | 15 915 000 |
-8 063 980 | -8 463 442 | Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -8 466 942 | -8 063 980 |
0 | 0 | Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
0 | 0 | Netto endring kassekreditt | 0 | 0 |
0 | 0 | Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
0 | 0 | Utbetalinger utbytte | 0 | 0 |
7 851 020 | 50 411 558 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 50 408 058 | 7 854 520 |
-18 366 621 | 46 022 537 | Netto endring i kontanter | 44 977 214 | -19 335 250 |
27 509 765 | 9 143 144 | Kontanter og bankinnskudd 1.1. | 12 152 679 | 31 487 929 |
9 143 144 | 55 165 681 | Kontanter og bankinnskudd 31.12 | 57 129 893 | 12 152 679 |